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早盤(pán)雖然走勢(shì)較為震蕩，但下午的行情顯著上漲，強(qiáng)勢(shì)特征進(jìn)一步顯現(xiàn)，不斷印證我們認(rèn)為今年有大行情的判斷。
為什么？因?yàn)橹笖?shù)好不容易在一個(gè)上漲趨勢(shì)中，挖了一個(gè)難得的黃金坑！有很多節(jié)前避風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，會(huì)選擇在現(xiàn)在的時(shí)間段上車。所有人都知道疫情是一次性的，它不改變中國(guó)股市上漲的一個(gè)大趨勢(shì)，所以這樣的黃金坑機(jī)會(huì)并不多。
早上我就在提醒投資者，對(duì)于目前行情過(guò)于謹(jǐn)慎，稍微漲一點(diǎn)就急于賣(mài)出，這是沒(méi)有必要的，到下午他就得到了驗(yàn)證。
事實(shí)上，關(guān)于大盤(pán)走勢(shì)，本不是一個(gè)價(jià)值投資者應(yīng)該過(guò)多關(guān)注的問(wèn)題，完全沒(méi)有必要每天關(guān)注，時(shí)時(shí)點(diǎn)評(píng)。
但大盤(pán)走勢(shì)卻牽動(dòng)了絕大多數(shù)中小投資者的心，他們常常被大盤(pán)的波動(dòng)攪得心煩意亂，甚者惶恐不安，往往因?yàn)榇蟊P(pán)暴漲暴跌而追漲殺跌，不能自已。那么我們作為市場(chǎng)資深人士，談?wù)劥蟊P(pán)的觀點(diǎn)，能夠起到平復(fù)投資者情緒的作用，還是很有意義的。
我想到剛剛看過(guò)的白巖松報(bào)告里的特魯多醫(yī)生墓志銘上的話：“有時(shí)去治愈，常常去幫助，總是去安慰”。某種程度，我們談大盤(pán)就起到“總是去安慰”的作用，不求精準(zhǔn)，準(zhǔn)也是蒙的。
但有些基礎(chǔ)邏輯是對(duì)的，是值得投資者深思的。
就像我們上周五我舉SARS的案例一樣，我說(shuō)：“（按照SARS期間港股漲幅68%類比）如果歷史重演，那么從上證指數(shù)低點(diǎn)2685.27算起，哪怕漲幅只有當(dāng)年的一半，到年底高點(diǎn)可見(jiàn)3600點(diǎn)，如果上漲68%，高點(diǎn)可見(jiàn)4500點(diǎn)。”這個(gè)觀點(diǎn)我是不會(huì)改變的！
接下來(lái)就是板塊和個(gè)股的事情。大家普遍預(yù)期今年加大財(cái)政赤字的比例，多搞項(xiàng)目多放水、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)。
大家普遍預(yù)期會(huì)加大科技投入，認(rèn)為這個(gè)是不需要預(yù)期的，這是國(guó)家戰(zhàn)略按部就班的事，它需要時(shí)間去成長(zhǎng)和積累，因?yàn)榧夹g(shù)積累需要一個(gè)過(guò)程，市場(chǎng)的爭(zhēng)奪非常的殘酷，不是你錢(qián)砸下去就立竿見(jiàn)影的。因此對(duì)于現(xiàn)在已經(jīng)漲了很多倍的科技股，我們沒(méi)必要保持太多的熱情。
相反，我認(rèn)為最立竿見(jiàn)影的事情是什么？就是大基建。作為三駕馬車之一，出口現(xiàn)在的形勢(shì)很嚴(yán)峻，而消費(fèi)在疫情的沖擊下，也會(huì)受到一定抑制，那么投資必然是一個(gè)非常重要的政策選擇，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。
我就舉個(gè)例子，比方說(shuō)像污水處理，各地的污水處理產(chǎn)能是不是都充足了？都達(dá)標(biāo)了？很顯然不是。加大建設(shè)力度行不行？垃圾焚燒、垃圾填埋你都做到了嗎？很顯然不夠。本來(lái)這個(gè)事情就應(yīng)該做，前兩年去杠桿大家也都沒(méi)錢(qián)，今年政府要拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)這些事情就得提到日程。所以環(huán)保會(huì)不會(huì)有機(jī)會(huì)呢？
其他的包括建材、水泥、工程機(jī)械、房地產(chǎn)等強(qiáng)周期股近期較為強(qiáng)勢(shì)，這些板塊是穩(wěn)增長(zhǎng)的抓手，未來(lái)將面臨政策層面的支持，加上估值極低，股價(jià)上漲理由十足，未來(lái)看好，至少是今年他們不會(huì)大跌。
拿萬(wàn)科舉例，經(jīng)過(guò)上周五調(diào)整后，今天上午再次啟動(dòng)，最大漲幅5%，收盤(pán)上漲3.09%，在房地產(chǎn)板塊中漲幅靠前。可能某些小企業(yè)扛不過(guò)，一個(gè)月、兩個(gè)月可能會(huì)有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，但是對(duì)大企業(yè)來(lái)說(shuō)反而是機(jī)會(huì)。
每一次危機(jī)來(lái)的時(shí)候，提高的都是龍頭企業(yè)的地位，它會(huì)讓這龍頭企業(yè)變得更強(qiáng)。過(guò)去是這樣的，這次也不會(huì)有例外！
