9月2日，上證指數(shù)收漲0.84%，連漲5日；創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%。風(fēng)電、煤炭、光伏、大基建央企板塊崛起，華夏交建、電建、福萊特、山西焦煤等個股封板。北向資金凈買入51.37億元，為連續(xù)第九日凈買入。
Wind
家電龍頭格力電器跌近3%，再創(chuàng)階段新低，拖累家電板塊。值得注意的是，格力在抵制回購的路上，股價卻越抄越低。
風(fēng)電概念板塊今日強勢崛起，相關(guān)個股上演漲停潮。隨著風(fēng)光電正式進(jìn)入平價時代，券商研報積極唱多，相關(guān)龍頭被“強烈推薦”買入。
格力電器越抄越低
9月2日，格力電器再度震蕩走低。
Wind
9月1日晚，格力電器公告，截至2021年8月31日，公司第三期回購計劃已通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份2.5億股，占公司總股本的4.2288%，蕞高成交價為56.11元/股，蕞低成交價為42.90元/股，支付總金額為124.69億元。目前格力電器股價已低于其回購蕞低成交價。
公司公告
此前，2020年4月-2021年2月，格力電器第壹期回購60億元，蕞高成交價約60元/股，蕞低成交價約53元/股；2021年2月24日-5月18日，第二期回購60億元，蕞高成交價約62元/股，蕞低成交價約56元/股。三次回購累計已耗資超240億元。
半年報數(shù)據(jù)顯示，格力電器上半年實現(xiàn)營收920.11億元，同比增長30.32%；實現(xiàn)歸母凈利潤94.57億元，同比增長48.64%。
值得注意的是，格力電器8月31日晚間曾公告以18.28億元的價格拍下了銀隆新能源30.47%股權(quán)。自此，格力電器將合計控制銀隆新能源47.93%的表決權(quán)，銀隆新能源將成為格力電器控股子公司。公告顯示，銀隆新能源2021年1-7月凈利潤為-7.63億元。
家電板塊整體表現(xiàn)低迷，極米科技、漢宇集團(tuán)等跌幅居前。
Wind
風(fēng)電龍頭要起飛
從概念板塊看，風(fēng)力發(fā)電板塊今日強勢，個股上演漲停潮。
Wind
2021年，風(fēng)光電正式進(jìn)入平價時代。China發(fā)改委發(fā)布關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知，基于清潔能源利用水平動態(tài)調(diào)整加價標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。
值得注意的是，平安證券發(fā)布研究報告稱，上調(diào)三峽能源評級至“強烈推薦”，給予其2022年25倍PE估值，對應(yīng)目標(biāo)價7.25元。
Wind
華西證券研報指出，風(fēng)電是實現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一，中長期持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)的裝機需求及發(fā)展空間。在全球?qū)崿F(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”的背景下，清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)明確，而風(fēng)電是除光伏外實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型的重要新能源應(yīng)用形式之一。
華西證券認(rèn)為，短期看，陸上風(fēng)電平價后無論是裝機規(guī)模還是招標(biāo)量同比均增長顯著，大型化趨勢推進(jìn)成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強。目前風(fēng)電板塊與光伏板塊相比估值偏低，具備配置價值。風(fēng)機大型化趨勢明確，大型化風(fēng)機的應(yīng)用能夠降低度電成本。
頭部企業(yè)具備較強成本和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，行業(yè)集中度有望提升，重點關(guān)注塔筒、軸承、風(fēng)機、葉片、鑄件等環(huán)節(jié)；風(fēng)電零部件國產(chǎn)替代意愿加強，關(guān)注風(fēng)電主軸軸承等關(guān)鍵零部件廠商的競爭優(yōu)勢和國產(chǎn)替代進(jìn)展；海上風(fēng)電開辟增量市場，關(guān)注受益于海上風(fēng)電相關(guān)標(biāo)的；國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈和全球相比具備較強成本優(yōu)勢，隨著國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈全球化推進(jìn)，關(guān)注受益海外增量市場空間標(biāo)的。
編輯：亞文輝
