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      漲1天、跌2天,A股還要“顛簸”多久?

      放大字體  縮小字體 發布日期:2021-08-30 05:33:21    作者:小編王競    瀏覽次數:29
      導讀

      8月前半月,滬指走出令人欣喜的反彈走勢,再次攻破3500點大關。正當股民沉浸在喜悅之中,8月17日,A股急轉直下,創業板與上證50大幅回調,上證指數再次跌穿3500點關口,自7月下旬以來的風格切換依然延續。以鋰電產業

      8月前半月,滬指走出令人欣喜的反彈走勢,再次攻破3500點大關。正當股民沉浸在喜悅之中,8月17日,A股急轉直下,創業板與上證50大幅回調,上證指數再次跌穿3500點關口,自7月下旬以來的風格切換依然延續。


      以鋰電產業鏈及芯片板塊為代表的高成長賽道股競相回落,以地產、金融為代表的傳統低估值行業及中小盤表現相對稍好。


      而去年火熱的核心資產一白酒、醫藥、互聯網,正成為股民們口中的新三傻,這些曾經讓頂流基金崛起的密碼,如今也成了基金凈值不斷下滑的拖累。


      A股與港股的核心資產紛紛重挫,而隨著這些核心資產起來的基金,回撤動輒30_,抱著“發財”的夢想高位沖進去的基民們,看著自己的賬戶一天天縮水,心態也崩了。近期市場為何如此顛簸?板塊熱門為何快漲快消?震蕩市中,投資者該如何應對呢?


      近期A股為何如此顛簸?

      如果用幾個關鍵字來定義近期的A股,那就是資金出逃、行情輪動、抱團瓦解。


      毫不夸張地說,資金出逃是市場下跌的“元兇”,并且還有內外資合力做空的跡象。據wind統計,上周北上資金累計凈賣出104.91億元,是今年第二次凈流出額超百億。


      主力資金方面,則一如既往處于出逃狀態之下,上周凈流出超2300億元,較上周凈流出1669億元明顯放量。兩市成交額持續處于萬億之下,場內資金則在不斷凈流出,而場外資金則持續觀望,市場勢必弱勢。

      事實上,對市場不看好的悲觀情緒則是主導資金出逃的主要誘因,當場內投資情緒開始渙散,外部資金持續觀望,一旦市場出現下跌之勢,場內資金宛如“驚弓之鳥”,呈現出“踩踏式”出逃也就不足為奇。


      8月份以來,A股市場處于震蕩顛簸期,行情輪動成為新的常態。


      而在過去的一周中,前期漲幅過大、預期過高、交易過度擁擠的消費、醫藥等賽道股如期補跌,金融地產等低估值低成長傳統產業板塊出現補漲。

      說完市場的整體情況,我們不妨挑幾個熱門賽道也具體剖析一下,她們所面臨的壓力到底是什么。


      對于新能源產業鏈來講,高估值始終是制約其股價上漲的一大難題。


      盡管說相關個股中報業績均同比大漲,但去年受到外部因素,一至二季度的市場處于“停擺期”,若將個股今年的中報與2021年的中報相比,業績上明顯褪色不少,但估值卻已在高位,說白了就是業績和估值的不匹配,比如天齊鋰業、國軒高科等個股均是如此。


      對于低位消費藍籌個股,中報業績瓶頸對其股價形成強大的沖擊。


      幾家大消費方向的上市公司業績不及預期,直接嚇崩了食品飲料板塊,再加上雙節將至,嚴防漲價各大酒企被“約談”,白酒板塊也是大跌。


      與此同時,某醫藥龍頭股業績不及預期,今年上半年凈利潤同比增長僅0.21_,與市場預測同比增長20_相差甚遠,直接帶崩了醫藥醫療板塊。


      盡管市場的大幅調整與其自身的高估值和業績不及預期有關,但國內外宏觀形式的變化無疑從環境上為變盤創造了條件。


      宏觀方面來看,7月份我國主要經濟數據,投資、消費、進出口三大口徑數據相較6月均出現不同程度的下滑,經濟下行程度超出市場預期。


      巨豐投顧表示,當前滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放,雖然經濟復蘇仍然在進行中,但數據顯示復蘇已經開始放緩。與此同時,美聯儲“鷹派”聲再起說明全球流動性拐點已經確立,國內流動性相比此前仍處于整體邊際收緊趨勢,這對于市場來說并不是太好的消息。
      此外,市場抱團再度出現瓦解。


      從大科技與大消費板塊的“蹺蹺板”效應,到市場分化個股割裂走勢,近期同一板塊中個股也出現明顯分歧,說明資金開始各自為戰,此前的抱團效應已不復存在,而當市場出現明顯下跌之時,資金卻出現“大難臨頭各自飛”之勢,板塊熱門渙散。


      盡管悉數熱門賽道盡墨,沉寂已久的大金融板塊上周三護盤意圖較為明顯,券商、銀行、保險悉數大漲,助力三大指數不斷上攻,市場情緒有所回暖。


      翻閱A股歷史,券商作為市場“節拍器”,大部分情況下,其上漲后帶動其他板塊跟漲,后市才將出現一定的延續性。


      然而,這次卻不同。事實上,資金周三紛紛涌入券商等金融板塊,有明顯“避險”之意,此后兩日,大金融并未延續強勁走勢,留下“一日游”的行情。


      面對股市震蕩,投資者該如何應對?

      大起大落之下的市場,還要持續多久?


      融通基金表示,市場目前或許已進入階段性防御期。整體而言,三季度需要收縮戰線,先防御,等穩增長信號明確之后再考慮進攻。具體策略上,上投摩根景氣甄選擬任基金經理陳思郁表示,市場波動下,板塊的選擇更為重要,看行業的增速以及增速的確定性來選擇景氣度高的賽道,適當趁低加倉。


      面對股市的顛簸,不少投資者打起了退堂鼓,意欲拋售籌碼來躲避風險。但這真的是正確應對下跌的方法嗎?


      事實上,行情震蕩是股市的常態,我們首先應該正視這一點,其次,我們不妨把戰略和戰術相結合,從而能夠使風險與收益盡量匹配。


      所謂的戰略,其實就是選擇投資賽道。復盤過去20年的數據發現,醫藥和食品飲料是牛股輩出的行業。


      據統計數據,食品飲料位居牛股的第一大板塊,13只個股跑進前五十。白酒占了8席,而醫藥生物板塊僅次于食品飲料板塊。



      從財務數據上看,醫藥和食品飲料板塊長期保持較高的盈利能力。比如,白酒板塊中,由于行業格局穩定,絕大多數公司長期保持著良好的盈利能力。


      此外,以芯片為代表的高景氣的“科技成長”行情,新能源產業鏈、碳中和依然是不少機構看好的大方向。


      拿芯片來說.在缺芯潮背景下處于半導體產業鏈的公司業績十分喜人。


      信達證券指出,本輪缺芯大潮倒逼國內電子終端廠轉向國產芯片設計公司,眾多我國半導體企業在不同產品和領域出現零的突破,堅定看好半導體板塊行情。


      除了看賽道以外,有些選股的指標也可以參考。


      第一,選擇行業龍頭股:抓住行業龍頭也就抓住了行業未來的大牛股。龍頭股的走勢往往具有“先于大盤企穩,先于大盤啟動,先于大盤放量”的特性。


      第二,選擇成長股:成長性的公司,其主營業務收入和凈利潤的增長呈現高速擴張態勢,成長股股價總體上呈強勢上揚的走勢,大市漲時她同漲,大市跌時她抗跌。


      第三,選擇價值低估股:所謂買東西要講究性價比,聰明的投資者總是善于以低于上市公司內在價值的價格購買股票。選股時可從兩方面來分析,一是從目前行業運行狀況和企業盈利狀況分析,判定該行業整體估值偏低。二是不僅僅看估值的高低,而著眼于企業或行業未來的發展。


      而所謂的戰術,就是買賣的藝術。換句話說,就是何時買入,何時賣出。不免讓人想起股神巴菲特特別經典的一句話,“在別人貪婪時我恐懼,在別人恐懼時我貪婪”。


      然而,對于普通投資者來說,一來,沒有巴菲特的那么多的投資經驗,二來,也沒有源源不斷地龐大現金流作支撐,所以對于何時買入、何時賣出并不能做到游刃有余。因此,我們可以通過基金參與到市場當中,此外,也可以通過定投的策略,來撫平成本、適當分攤投資風險。


      要想在這個市場中活得長久,我們還得學會獨立思考,因為每天市場中會有各種不同的聲音,看空、看多、看漲等等,只有平靜下來,才能坦然面對市場的顛簸,從而有效地面對市場更多的噪音,作出客觀、理性的分析判斷


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      (文/小編王競)
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