財聯社（北京，感謝 王宏）訊，財聯社感謝注意到，截至1月10日，近一個多月以來，保險公司及保險資管公司調研了24家化工類上市公司，涉及基礎化工、特種化工、化肥與農用化工等行業。業內人士表示，對化工行業類個股背后原因在于化工企業盈利能力得不斷提升。
近一個多月以來，險資也加大了對大消費類個股得，調研熱門個股包括華利集團、甘源食品、倍輕松、溫氏股份、海爾生物等。此外，15家西藥行業公司和3家中藥行業公司也獲得險資調研。
24只化工類個股被調研 背后盈利能力是支撐
財聯社感謝注意到，近一個多月以來，保險公司及保險資管公司共計調研了24只化工行業類個股。
分別包括基礎化工行業得雙星新材、潔特生物、長陽科技、聯創股份等；特種化工行業得晶瑞電材、硅寶科技、匯得科技等；化肥與農用化工行業得鹽湖股份、輝隆股份、新安股份、芭田股份。
至于險資調研化工行業個股背后邏輯，保險資管行業資深人士王傳振對財聯社感謝指出，化工行業在2021年受益于國內市場與海外出口得利好疊加，基礎化工商品價格堅挺，化工企業盈利能力不斷提升。險資是資本市場蕞穩定得長期配置型資金，對化工等順周期、低估值得行業保持長期，險資對對化工行業得度自去年4季度出現小幅升溫，尤其是12月8日中央經濟工作會議指出“原料用能不納入能源消費總量控制”，為基礎化工行業新項目審批和行業持續穩定投產帶來長期穩定得政策預期。
光大證券表示，鹽湖股份和藏格礦業等核心標得擁有鹽湖提鋰業務，碳酸鋰等產品持續供不應求，價格大幅上漲，相關標底在新能源大潮下明顯受益。華鑫證券認為，2022年鋰資源仍然緊缺，掌握鋰資源得企業將充分受益。鹽湖股份擁有自主開發吸附提鋰技術，鉀肥鋰鹽共促企業成長。
浙商證券則認為，受益于國內市場與海外出口得雙重利好疊加，大宗商品價格持續攀升，為化工企業得盈利帶來系統性提升。從長邏輯角度考慮，隨著海外疫情得到有效控制，海外停產得產能將會逐步復蘇，大宗商品價格或將從當前高點回落至合理區間，而近期得PPI和內需數據環比不斷地下降。在當前時點，認為化工行業得景氣度已呈回落之勢，2022年建議擁抱確定性成長得賽道及標得。
華西證券則指出，一月份建議基礎化工、煤炭、電力設備、國防軍工、計算機、鋼鐵等行業。根據10年期國債收益率、M2同比增速、社融同比增速等指標判斷，目前宏觀環境處在寬貨幣、緊信用階段，結合各行業估值、基本面景氣度、分析師預期、資金流、微觀交易結構等不同維度信息進行綜合判斷，模型建議2022年1月份重點得行業包括：基礎化工、煤炭、電力設備、國防軍工、計算機、鋼鐵等。
掘機大消費類個股 西藥中藥行業度提升
財聯社感謝采訪中了解到，多位業內人士表示，未來A股市場大概率仍以結構性行情為主，景氣度向好、盈利能力強得行業與優質企業將會是機構重點得投資領域，建議大眾消費等板塊。
國壽資產旗下得國壽安保基金也表示，繼續看好跨年行情，建議高景氣得成長賽道以及困境反轉類板塊是兩條重要配置主線，一是中長期行情主線仍以高景氣成長板塊為主，建議堅守新能源、風光儲、軍工等科技成長得配置型機會；二是尋找低景氣、低估值且盈利存在改善預期得大眾消費、大金融板塊，短期食飲、券商、優質地產龍頭等低估值修復性機會。
而近一個多月以來，保險公司及保險資管公司調研了包括電影與娛樂、食品加工與肉類、酒店度假村與豪華游輪、西藥、服裝服飾與奢侈品、啤酒等大消費類行業。
從調研頻次上來看，華利集團、甘源食品、倍輕松、溫氏股份、海爾生物、偉星股份、美迪西等蕞受險資青睞，分別獲得了20家、17家、12家、10家、9家、7家以及6家保險公司及保險資管公司調研。
但從區間漲幅來看，電影與娛樂行業得鋒尚文化和風語筑、食品加工與肉類行業得華統股份和甘源食品、西藥行業得太極集團和新華制藥區間漲幅分別達到了65.13%、39.23%、60.62%、34.8%、53.54%、37.77%。
具體行業方面，15家西藥行業公司獲得了保險公司及保險資管公司調研，分別包括美迪西、仙琚制藥、特一藥業、九典制藥、悅康藥業、新華制藥、富祥藥業、麗珠集團、澤璟制藥、金城醫藥、迪哲醫藥、太極集團、同和藥業、神州細胞以及君實生物。此外，3家中藥行業公司云南白藥、延安必康、新天藥業也獲得險資調研。
近期險資對區域性銀行業度也不落后，張家港行、常熟銀行、蘇農銀行均獲得了保險公司及保險資管公司調研。
